Warum ich Alibaba gekauft habe

Technische Analyse

Vor der Chartanalyse ein kleiner Educational Teil. Wir schauen uns mal den Chart in hohen Zeitfenstern (HTF) an. Das ist der erste Schritt bei der Analyse von einem Chart. Es dient zur Bestimmung der Marktstruktur. Zuerst will ich mein Herangehensweise anhand simpler Zeichnungen schematisch erklären.

Wir suchen einen Bruch in der Marktstruktur. Was ist die Marktstruktur? In der ersten Zeichnung ist er für einen gewissen Bereich veranschaulicht eine Folge von niedrigeren Hochs (grün markiert) und Tiefs (rot makiert) bilden einen Downtrend. Diesen Trend folgen wir bis er gebrochen wird.
-"The Trend is your friend until the end."

Jetzt fokussieren wir uns auf den Bereich, welcher den Bruch in der Marktstruktur konstituiert (gelber Bereich). Nämlich der Bruch der Trendlinie. Hier könnte der Preis eine Zeit konsolidieren (also in einer gewissen Range über einen längeren Zeitraum den Preis halten. Da dieser Zustand lange anhalten kann und man als Investor oder Trader mit Halten eines Asset in einer solchen Phase mit hohen Opportunitätskosten konfrontiert ist, suchen wir nach einem Bruch des letzten Swing highs (PSH; in der Zeichnung die Spitze von der die gestrichelte orange Linie ausgeht)

Der grün eingefärbte Bereich zeigt diesen Ausbruch, welcher bestätigt wird durch Closes in einem höheren Zeitfenser. Oder vereinfacht gesagt - wir wollen den Preis einen gewissen Zeitraum (abhängig vom betrachteten Zeitfenster; hier zumindest ein paar Tage oder Wochen) über dieser Ausbruchslinie sehen.

Der Ausbruch wird in der Regel gefolgt von einem Pullback (Kursrückgang), und das ist der Bereich in dem wir kaufen wollen.

Wie identifizieren wir diesen?

Wir suchen nach Zonen, in welchen in der Vergangenheit schon für einen gewissen Zeitraum gehandelt wurde oder Imbalancen (Fair Value Gaps und Ähnliches) entstanden sind. Zu dem verwenden wir Fibonacci-Level, wie in der Zeichnung zu sehen. Am interessantesten sind die Level 0.5 (Equlibrium), 0.618 (Beginn der sogennanten "Golden Pocket"), 0.705 (logaritmischen Fib- Level) und 0.786 (manchmal auch 0.886). Diese Fibonacci-Level sind signifikant für das Bestimmen eines Kursrückgangs.

Finden wir hier ein Level bei dem sich diese beiden Konzepte überlagen, können wir auf eine starke Reaktion des Kurses spekulieren, im besten Fall ein Reversal.

Wiederholen wir kurz unser Vorgehen:

1. Erkennen eines Bruchs in der Markstruktur

2. Erkenne eines Ausbruchs über das vorherige Swing High (PSH)

3. Bestimmen eines Bereichs mit einem günstigen Risk/Reward Level

So viel zur Theorie...

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(Screenshots beinhalten leider keine Zeitleiste; Ich bin noch in der Lernphase beim Erstellen von Content :/)

In dem Chart erkennen wir den Bruch der Marktstruktur eines 2 Jahre langen Downtrends (von Oktober 2020 bis Oktober 2022) und (nach 2 maligem Scheitern) einen Ausbruch über das letzte Swing High.

Wir haben uns jetzt hier auf den Ausbruch fokussiert. Der Chart wurde in der Zeit ein paar Wochen zurückgesetzt.

Hier will ich nur veranschaulichen, wie man zu dem Level des Tops des Ausbruchs kommen kann. Hierfür habe ich das Fibonacci-Tool verwendet und zwar anders als sonst gewohnt vom Swing High vor dem Ausbruch (Mikrobereich) zu dem Swing Low vor dem Ausbruch. Mittels der Extension-Levels 1.272 bis 1.618 erzeugen wir hier eine Box (gelb), welche eine guten Referenzbereich für das Top des Swing Highs (des Ausbruchs) ergibt. Außerdem habe ich hier noch einen Breaker Block (blaue Zone) aus vergangener Preisaktion bestimmt. Hier sollte laut meiner Analyse in etwa der Preis einen Rückgang zeigen. Also ein theoretisches Short- Level (sehr grob bestimmt)

Jetzt schauen wir uns den 3. Schritt unseres Vorgehens an - das Bestimmen der Kaufzone. Hierfür habe ich auf dem 3D - Zeitfenster (jede Kerze steht für 3 Tage) einen OrderBlock und eine Fibonacci Level (0.705) in diesem identifiziert. Mein bestimmter Kaufpreis liegt also bei etwa 100$ pro Share, was zu dem ein psychologisches Level ist.

Gehen wir jetzt wieder einen Schritt weiter in der Zeit und schauen ob sich der Preis in meine Zone bewegt hat.

Meine Buy Order bei 100.23$ wurde gefüllt. Und es schaut danach aus, dass es der Bottom (Chart zeigt den aktuellen Preis) sein könnte. Ein befreundeter Trader hat noch genauer den Bottom bestimmen können. Werde ich in einem Update zeigen.

Zu letzt, aber natürlich bestenfalls noch vor dem Kauf, sollten mögliche Verkaufsziele bestimmt werden.
Die roten Zonen HTF Orderblocks wurden identfiziert als mögliche Verkaufslevel. Die erste Zone stimmt auch, wie bei der Bestimmung des Ausbruchtops gezeigt, mit den Fib-Extensions 1.272 bis 1.618 überein.
Das wäre ein Preisanstieg von etwa 70% vom Entry-Level.

Part 1 ist getan - der Kauf. Jetzt heißt es warten. Update folgt bei dem Erreichen von der ersten Zone.

Vor dem Beschreiben einiger Fundamentals der Aktie will ich noch sagen, dass der Kauf zu 80% auf Grund der Preisaktion stattgefunden hat.